易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/02 18:38:10

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)市场表现:截至12月1日,累计净值1.044,最新单位净值1.015,最新估值1.015。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益4.44%,近一月收益0.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)持有债券:债券21交通银行CD144(债券代码:112106144)、债券17盐城交通MTN001(债券代码:101762016)、债券20粤港01(债券代码:163743)等,持仓比分别7.41%、5.46%、5.12%等,持仓市值2918.7万、2147.88万、2015.4万等。

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