2021年第二季度广发百发100指数A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月1日广发百发100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发百发100指数A(000826)基金资产配置详情如下,合计净资产4.08亿元,股票占净比94.60%,债券占净比0.12%,现金占净比5.29%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发百发100指数A基金行业配置合计为94.60%,同类平均为89.05%,比同类配置多5.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.62%)、信息传输、软件和信息技术服务业(11.63%)、金融业(3.45%),同类平均分别为56.00%、7.07%、23.20%,比同类配置分别为多20.62%、多4.56%、少19.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发百发100指数A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:荣盛石化本期累计买入金额为1098.11万元,占期初基金资产净值比例为1.86%;赣锋锂业本期累计买入金额为259.71万元,占期初基金资产净值比例为0.44%;药明康德本期累计买入金额为261.93万元,占期初基金资产净值比例为0.44%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发百发100指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:立讯精密(002475)、通威股份(600438)、中信建投(601066)、长信科技(300088),本期累计卖出金额分别为978.88万元、505.86万元、489.15万元、472.5万元,占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.86%、0.83%、0.80%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发百发100指数A(000826)持有股票基金:宁德时代、东方财富、隆基股份等,持仓比分别3.87%、3.44%、3.03%等,持股数分别为3万、40.8万、14.97万,持仓市值1577.19万、1402.3万、1234.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发百发100指数A(000826)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.12%等,持仓市值49.76万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发百发100指数A基金资产总计4.76亿元,银行存款2764.63万元,存出保证金7.41万元,交易性金融资产4.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.44亿元。
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