广发汇康定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 17:22:17
广发汇康定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发汇康定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金累计净值1.1383，最新公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0088。
广发汇康定期开放债券（基金代码：005745）成立以来收益14.61%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.51%，近一年收益4.24%，近三年收益10.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发汇康定期开放债券基金（005745）持有债券21农发清发02（占18.92%），持仓市值为4.73亿；债券20国开12（占14.60%），持仓市值为3.65亿；债券21进出12（占9.26%），持仓市值为2.31亿；债券20国开08（占6.79%），持仓市值为1.7亿等。
基金2020年利润
截至2020年，广发汇康定期开放债券扣除费用合计610.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬240.7万元，托管费240.7万元，交易费用2.44万元，利息支出254.43万元，卖出回购金融资产支出254.43万元，其他费用22.21万元。
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