易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元最新净值跌幅达1.79%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:30:23
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元最新净值跌幅达1.79%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新单位净值0.1595，累计净值0.1595，最新估值0.1624，净值增长率跌1.79%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏6035.1万元，期末基金资产净值48.01亿元，期末单位基金资产净值1.49元。
2020年度资产负债
截至2020年，易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金负债合计5560.27万元，应付证券清算款4386.85万元，应付赎回款1151.64万元，应付管理人报酬2.96万元，应付托管费1.23万元，应付销售服务费2.94万元，其他负债14.65万元。
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