易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新单位净值为0.9629元(12月1日)

南方财富网 2021/12/02 08:35:15

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新单位净值为0.9629元,以下是南方财富网为您整理的截至12月1日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.3682,最新公布单位净值0.9629,净值增长率跌1.84%,最新估值0.9809。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.33亿元,基金本期净收益盈利4036.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金成立于2020年12月3日,基金规模为8540万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8599万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是张湛。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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