易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新单位净值为0.9629元（12月1日）
南方财富网 2021/12/02 08:35:15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新单位净值为0.9629元，以下是南方财富网为您整理的截至12月1日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.3682，最新公布单位净值0.9629，净值增长率跌1.84%，最新估值0.9809。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，基金本期净收益盈利4036.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金成立于2020年12月3日，基金规模为8540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8599万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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