12月1日中融智选红利股票C最新单位净值为1.8275元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/02 07:52:47

12月1日中融智选红利股票C最新单位净值为1.8275元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月1日中融智选红利股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,中融智选红利股票C累计净值1.8275,最新单位净值1.8275,净值增长率跌0.52%,最新估值1.8371。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中融智选红利股票C(005570)基金资产配置详情如下,股票占净比93.63%,现金占净比10.36%,合计净资产2700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中融智选红利股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业,行业基金配置分别为72.36%、7.09%、5.90%,同类平均分别为51.31%、2.44%、1.42%,比同类配置分别为多21.05%、多4.65%、多4.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融智选红利股票C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三星医疗、震安科技、旗滨集团、首旅酒店,本期累计买入金额分别为253.63万元、144.28万元、142.03万元、139.32万元,占期初基金资产净值比例分别为8.91%、5.07%、4.99%、4.89%。

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