12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 04:47:21
12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0104，累计净值1.0924，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0105。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式扣除费用合计538.72万元，其中具体费用方面，管理人报酬195.12万元，托管费195.12万元，交易费用2.14万元，利息支出255.72万元，卖出回购金融资产支出255.72万元，其他费用13.67万元。
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