12月1日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 04:25:58
12月1日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）最新市场表现：单位净值1.0103，累计净值1.0663，最新估值1.0103。
易方达恒兴3个月定开债券发起式成立以来收益6.78%，近一月收益0.57%，近一年收益4.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式收入合计2472.39万元，扣除费用288.98万元，利润总额2183.4万元，最后净利润2183.4万元。
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