2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:40:18
2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达磐恒九个月持有混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达磐恒九个月持有混合A（009247）截至11月30日，累计净值1.085，最新公布单位净值1.085，最新估值1.085。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）基金资产配置详情如下，股票占净比12.87%，债券占净比102.83%，现金占净比2.26%，合计净资产48.23亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金资产总计65.04亿元，银行存款79.54万元，结算备付金6574.45万元，存出保证金47.9万元，交易性金融资产62.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.39亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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