12月1日易方达安悦超短债债券F基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 23:31:30
12月1日易方达安悦超短债债券F基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达安悦超短债债券F基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0133，累计净值1.0913，最新估值1.0131，净值增长率涨0.02%。
易方达安悦超短债债券F（006664）成立以来收益9.41%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.25%，近三月收益0.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额5万元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达安悦超短债债券F收入合计1.2亿元：利息收入1.58亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.95万元，债券利息收入1.55亿元，资产支持证券利息收入元286.47万元。投资收益负2262.17万元，公允价值变动收益负1676.5万元，其他收入113.4万元。
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