11月29日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:35:35
11月29日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）最新公布单位净值0.4652，累计净值0.4652，最新估值0.454，净值增长率涨2.47%。
基金阶段涨跌幅
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美成立以来收益221.05%，近一月收益4.92%，近一年收益35.86%，近三年收益138.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.12亿，其中，股票投资7.12亿，应收证券清算款1877.28万，应收利息1195.58，应收股利11万，应收申购款303.64万，资产总计7.94亿。
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