11月30日前海开源沪港深智慧生活混合最新单位净值为1.857元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/01 19:42:18

11月30日前海开源沪港深智慧生活混合最新单位净值为1.857元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月30日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)最新市场表现:单位净值1.857,累计净值1.857,净值增长率跌0.38%,最新估值1.864。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值710.83万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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