[基金]2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？该基金2020年利润如何？

2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/01 20:07:19

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基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至11月30日市场表现：累计净值1.2269，最新公布单位净值1.2269，净值增长率跌0.99%，最新估值1.2391。

该基金成立以来收益22.69%，今年以来下降2.49%，近一月下降0.32%，近一年收益2.6%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动股票有：保利协鑫能源（03800）本期累计买入金额为173.49万元，占期初基金资产净值比例为7.82%；雅迪控股（01585）本期累计买入金额为68.14万元，占期初基金资产净值比例为3.07%；康龙化成（03759）本期累计买入金额为63.22万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；北京首都机场股份（00694）本期累计买入金额为59.95万元，占期初基金资产净值比例为2.70%等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益负59.75万元，股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

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