2021年第二季度易方达价值精选混合有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的易方达价值精选混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达价值精选混合(110009)市场表现:截至11月30日,累计净值4.0535,最新公布单位净值1.6825,净值增长率跌0.26%,最新估值1.6869。
易方达价值精选混合(基金代码:110009)成立以来收益820.66%,今年以来收益18.9%,近一月收益2.97%,近一年收益29.78%,近三年收益160.17%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达价值精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:用友网络、兴业银行、浙江医药,本期累计买入金额分别为2.85亿元、7885.42万元、7241.52万元,占期初基金资产净值比例分别为7.98%、2.21%、2.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达价值精选混合扣除费用合计4010.33万元,其中具体费用方面,管理人报酬2773.39万元,托管费2773.39万元,交易费用761.52万元,其他费用13.19万元。
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