易方达悦盈一年持有期混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:17:11
易方达悦盈一年持有期混合C最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0167，最新市场表现：单位净值1.0167，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0158。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C基金资产总计50.45亿元，银行存款304.55万元，结算备付金1089.68万元，存出保证金72.17万元，交易性金融资产49.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.59亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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