11月29日易方达恒惠定开债券发起式最新单位净值为1.0121元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:56:23
11月29日易方达恒惠定开债券发起式最新单位净值为1.0121元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.1651，最新单位净值1.0121，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1248.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达恒惠定开债券发起式基金负债和所有者权益合计16.31亿，基金负债合计6.15亿元，所有者权益合计10.16亿元，其中所有者权益实收基金9.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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