易方达新丝路混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:52:31
易方达新丝路混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达新丝路混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达新丝路混合（001373）最新单位净值2.063，累计净值2.063，最新估值2.053，净值增长率涨0.49%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达新丝路混合持有详情，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.56亿份额，总份额2.56亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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