2021年第三季度易方达科汇灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:26:09
2021年第三季度易方达科汇灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达科汇灵活配置混合（110012）11月26日净值涨0.42%。当前基金单位净值为2.877元，累计净值为7.617元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）基金资产配置详情如下，合计净资产6.66亿元，股票占净比56.41%，现金占净比45.37%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金资产总计4.97亿元，银行存款1.5亿元，结算备付金37.84万元，存出保证金10.26万元，交易性金融资产3.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.45亿元。
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