11月29日中欧匠心两年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:26:29
11月29日中欧匠心两年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，中欧匠心两年持有期混合A（006529）最新公布单位净值1.5589，累计净值1.7213，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5644。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益74.08%，今年以来下降2.76%，近一月下降2.95%，近一年收益7.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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