易方达上证科创板50联接A最新净值跌幅达0.52%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达上证科创板50联接A(011608)截至11月26日,累计净值1.1282,最新公布单位净值1.1282,净值增长率跌0.52%,最新估值1.1341。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达上证科创板50联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为0.70%、0.22%、0.00%,同类平均分别为51.41%、6.30%、0.96%,比同类配置分别为少50.71%、少6.08%、少0.96%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达上证科创板50联接A(011608)基金资产配置详情如下,合计净资产70.58亿元,股票占净比0.92%,现金占净比5.29%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,易方达上证科创板50联接A(011608)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值87.2万等。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。