11月26日富国融享18个月定期开放混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,富国融享18个月定期开放混合A市场表现:累计净值1.9462,最新单位净值1.6762,净值增长率跌0.18%,最新估值1.6792。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益95.22%,今年以来收益26.71%,近一年收益38.04%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国融享18个月定期开放混合负债和所有者权益合计7.45亿,所有者权益合计7.33亿元,其中所有者权益实收基金4.76亿;基金负债合计1162.45万元,其中负债方面,应付证券清算款973.78万元,应付管理人报酬88.73万元,应付托管费14.79万元,应付税费1.53元,其他负债13万元。
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