11月26日万家人工智能混合一年来收益61.94%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 12:08:36
11月26日万家人工智能混合一年来收益61.94%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.1492，累计净值3.1492，最新估值3.1179，净值增长率涨1%。
基金阶段涨跌幅
万家人工智能混合成立以来收益214.92%，近一月收益4.3%，近一年收益61.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.89亿，其中，股票投资1.89亿，应收证券清算款1265.56万，应收利息2275.17，应收申购款104.47万，资产总计2.22亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度财通收益增强债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
金鹰重工是做什么的？金鹰重工公司简介
南方财富网
2021年玉米种子上市公司一览，玉米种子相关上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第二季度财通收益增强债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
11月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
磷酸铁锂正极概念股有哪些，磷酸铁锂正极概念股名单
南方财富网
天际股份11月29日市值123.26亿，盘中报31.51元
南方财富网
11月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金怎么样？一年来下降10.18%（11月25日）
南方财富网
理想汽车概念股2021年名单一览
南方财富网
11月26日中欧明睿新常态混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金怎么样？一年来下降10.18%（11月25日）
南方财富网
11月26日东方欣利混合C近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年航天科技集团概念股名单一览
南方财富网
2021年ODM股票概念有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
11月26日东方欣利混合C近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
融通可转债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
2021年11月29日动力煤2201期货价格是多少？
南方财富网
中百集团股票代码sz000759，中百集团股票如何
南方财富网
融通可转债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日兴全恒益债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
台积电概念股有哪些，台积电概念股龙头一览
南方财富网
金鹰重工是做什么的？金鹰重工公司简介
南方财富网
2021年玉米种子上市公司一览，玉米种子相关上市公司有哪些?
南方财富网
2021年第二季度财通收益增强债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
磷酸铁锂正极概念股有哪些，磷酸铁锂正极概念股名单
南方财富网
天际股份11月29日市值123.26亿，盘中报31.51元
南方财富网
11月24日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
理想汽车概念股2021年名单一览
南方财富网
11月26日中欧明睿新常态混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金怎么样？一年来下降10.18%（11月25日）
南方财富网
2021年航天科技集团概念股名单一览
南方财富网
2021年ODM股票概念有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
11月26日东方欣利混合C近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年11月29日动力煤2201期货价格是多少？
南方财富网
中百集团股票代码sz000759，中百集团股票如何
南方财富网
融通可转债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
台积电概念股有哪些，台积电概念股龙头一览
南方财富网