11月25日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至11月25日,最新公布单位净值0.4654,累计净值0.4654,最新估值0.4654。
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美成立以来收益221.19%,近一月收益6.6%,近一年收益36.6%,近三年收益150.22%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计8376.37万元:利息收入2.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.52万元。投资收益3592.95万元,公允价值变动收益4811.9万元,汇兑亏61.78万元,其他收入30.77万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。