11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 17:06:40
11月26日易方达丰和债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达丰和债券（002969）11月26日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.3538元，累计净值为1.4628元。
基金季度利润
易方达丰和债券（002969）成立以来收益46.54%，今年以来收益5.45%，近一月收益0.91%，近三月收益0.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产204.95亿，其中，股票投资34.91亿，债券投资163亿，基金投资7.04亿，买入返售金融资产1.08亿，应收证券清算款3838.47万，应收利息2.46亿，应收申购款1.13亿，资产总计212.99亿。
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