易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2021/11/27 16:12:43
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）市场表现：累计净值1.0348，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0076。
基金详细介绍
基金全名是易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A，该基金成立于2020年4月27日，基金规模为1.62亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。
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