易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:24:23
易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月25日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新公布单位净值1.0149，累计净值1.1849，最新估值1.0146，净值增长率涨0.03%。
易方达恒益定开债券发起式基金成立以来收益19.86%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.71%，近一年收益5.43%，近三年收益12.18%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金负债合计9.16亿元，卖出回购金融资产款9.14亿元，应付管理人报酬100.9万元，应付托管费33.63万元，应付税费53.9万元，应付利息负26.03万元，其他负债22.8万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月25日易方达悦兴一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
抗癌创新药龙头股上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月26日股市复盘：银河磁体、广晟有色涨超10%，稀土磁材概念走强1.092%
南方财富网
11月25日易方达悦兴一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年免税概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
富国新活力灵活配置混合A近三月以来收益6.99%，同公司基金表现如何？（11月25日）
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
硫精矿行业概念股票有哪些？硫精矿上市公司一览（2021/11/26）
南方财富网
中欧瑾和灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年园林开发概念相关上市公司有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
11月25日民生加银创新成长混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年电子板块上市公司有哪些？电子板块上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度光大保德信中高等级债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月25日易方达瑞康混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月25日安信新价值混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
抗癌创新药龙头股上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月26日股市复盘：银河磁体、广晟有色涨超10%，稀土磁材概念走强1.092%
南方财富网
11月25日易方达悦兴一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年免税概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
富国新活力灵活配置混合A近三月以来收益6.99%，同公司基金表现如何？（11月25日）
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
硫精矿行业概念股票有哪些？硫精矿上市公司一览（2021/11/26）
南方财富网
中欧瑾和灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
11月25日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年园林开发概念相关上市公司有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
11月25日民生加银创新成长混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月25日易方达中证500ETF联接发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年电子板块上市公司有哪些？电子板块上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度光大保德信中高等级债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月25日安信新价值混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网