易方达瑞富混合I基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞富混合I基金截至11月24日,累计净值1.417,最新市场表现:公布单位净值1.277,净值涨0.08%,最新估值1.276。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7.96亿,其中,股票投资1.33亿,债券投资6.11亿,基金投资5251.12万,应收证券清算款1974.93万,应收利息1370.67万,资产总计8.4亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。