2021年第三季度易方达稳健收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 16:58:20
2021年第三季度易方达稳健收益债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达稳健收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）持有股票招商银行（占0.84%）：持股为717.43万，持仓市值为3.62亿；牧原股份（占0.74%）：持股为614.61万，持仓市值为3.19亿；海螺水泥（占0.68%）：持股为724.86万，持仓市值为2.96亿；华能国际（占0.60%）：持股为3134.44万，持仓市值为2.59亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）持有债券：债券21国开02、债券招路转债、债券核能转债等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产273.53亿，其中，股票投资33.95亿，债券投资236.11亿，基金投资3.47亿，买入返售金融资产5亿，应收证券清算款3.5亿，应收利息2.97亿，应收申购款7185.93万，资产总计286.53亿。
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