11月24日易方达中证红利ETF联接发起式C一个月来下降0.54%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 15:15:54
11月24日易方达中证红利ETF联接发起式C一个月来下降0.54%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证红利ETF联接发起式C基金截至11月24日，最新公布单位净值1.1577，累计净值1.2047，最新估值1.1518，净值增长率涨0.51%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.36%，今年以来收益16.89%，近一年收益9.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中证红利ETF联接发起式C负债和所有者权益合计6.95亿，所有者权益合计6.86亿元，其中所有者权益实收基金6.66亿；基金负债合计889.69万元，其中负债方面，应付赎回款824.23万元，应付管理人报酬1.81万元，应付托管费6038.82元，应付销售服务费2.1万元，应付税费1.44万元，其他负债6.06万元。
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