易方达裕鑫债券A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/25 13:30:09

易方达裕鑫债券A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券A截至11月24日，累计净值1.5036，最新公布单位净值1.4636，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4667。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利215.94万元。

<

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.87%、1.10%、0.50%，同类平均分别为8.09%、0.60%、0.93%，比同类配置分别为多9.78%、多0.50%、少0.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01（债券代码：163255）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

2021年11月25日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网

11月25日中国海诚换手率达0.24%，中国海诚什么价格？南方财富网

浦银安盛幸福回报债券B基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）南方财富网

2021年11月25日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网

易方达科瑞灵活配置混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？南方财富网

铸造焦概念股有哪些股票？铸造焦概念股介绍南方财富网

2021年高端装备板块股票有哪些？高端装备概念股龙头一览南方财富网

易方达科瑞灵活配置混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？南方财富网

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些债券？南方财富网

11月25日MEMS概念要闻：盘中华达科技涨7.3% 南方财富网

海富通中小盘混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些债券？南方财富网

易方达远见成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）南方财富网

11月24日泰康兴泰回报沪港深混合一个月来收益0.73%，同公司基金表现如何？南方财富网

嘉实中证金融地产ETF最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金行业怎么配置？南方财富网

易方达远见成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）南方财富网

11月24日易方达瑞程混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网

A股2021年核药上市龙头企业一览南方财富网

兴全中证800六个月持有指数A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？南方财富网

11月24日易方达瑞程混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网

易方达磐固六个月持有混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.061元（11月24日）南方财富网

11月25日钻石概念消息：盘中报跌，国机精工跌4.4% 南方财富网