11月24日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0073元

南方财富网 2021/11/25 16:18:03

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(009292)最新公布单位净值1.0073,累计净值1.0343,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0071。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A,该基金成立于2020年4月27日,基金规模为1.62亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.6亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是李一硕。

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