易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新净值涨幅达1.24%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/25 12:23:48
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新净值涨幅达1.24%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）市场表现：累计净值0.9601，最新单位净值0.9601，净值增长率涨1.24%，最新估值0.9483。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.59%，同类平均为80.19%，比同类配置多14.40%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%，合计净资产9.96亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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