易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新净值涨幅达1.24%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)市场表现:累计净值0.9601,最新单位净值0.9601,净值增长率涨1.24%,最新估值0.9483。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.59%,同类平均为80.19%,比同类配置多14.40%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金资产配置详情如下,股票占净比94.59%,现金占净比5.94%,合计净资产9.96亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值28.8万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。