2021年第三季度易方达鑫转增利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/25 11:05:45
2021年第三季度易方达鑫转增利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达鑫转增利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转增利混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值2.2244，累计净值2.2244，最新估值2.2344，净值增长率跌0.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（005876）基金资产配置详情如下，合计净资产7.28亿元，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。
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