11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:56:11
11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月23日，累计净值0.3803，最新公布单位净值0.3803，净值增长率跌0.45%，最新估值0.382。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益159.41%，今年以来收益25.02%，近一年收益34.76%，近三年收益134.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。
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