11月23日易方达价值成长混合一年来收益13.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:06:11
11月23日易方达价值成长混合一年来收益13.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值3.1714，最新单位净值2.5874，净值增长率跌0.1%，最新估值2.5899。
基金阶段涨跌幅
易方达价值成长混合成立以来收益247.26%，近一月收益2.22%，近一年收益13.08%，近三年收益103.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产51.43亿，其中，股票投资50.03亿，债券投资1.4亿，应收证券清算款44.01万，应收利息47.54万，应收申购款52.08万，资产总计53.8亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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