11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 08:36:06
11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0981，最新估值1.0071。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.06亿，所有者权益合计23.63亿，负债和所有者权益总计30.7亿。
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