2021年第三季度交银品质增长一年混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/24 08:27:48
2021年第三季度交银品质增长一年混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的交银品质增长一年混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.0244，最新公布单位净值1.0244，净值增长率涨0.14%，最新估值1.023。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银品质增长一年混合A（012582）基金资产配置详情如下，股票占净比55.52%，现金占净比25.01%，合计净资产59.44亿元。
基金财务费用
交银品质增长一年混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2.54元，其中管理人报酬0.77元，托管费0.26元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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