11月22日易方达恒兴3个月定开债券发起式最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451)11月22日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0088元,累计净值为1.0648元。
基金近一年来表现
易方达恒兴3个月定开债券发起式(基金代码:007451)近1年来收益4.19%,阶段平均收益4.78%,表现一般,同类基金排1292名,相对下降132名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达恒兴3个月定开债券发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.01亿份额,总份额1.01亿份。
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