11月22日易方达裕祥回报债券累计净值为1.731元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:47:58
11月22日易方达裕祥回报债券累计净值为1.731元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，易方达裕祥回报债券（002351）最新单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.722，净值增长率涨0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9.43亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达裕祥回报债券基金资产总计316亿元，银行存款358.08万元，结算备付金4.36亿元，存出保证金130.85万元，交易性金融资产302.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资47.98亿元。
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