11月19日易方达安悦超短债债券A最新单位净值为1.0124元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券A(006662)截至11月19日,最新公布单位净值1.0124,累计净值1.0914,最新估值1.0123,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利640.58万元,基金本期净收益盈利590.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.32亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达安悦超短债债券A扣除费用合计2634.29万元,其中具体费用方面,管理人报酬789.91万元,托管费789.91万元,销售服务费200.85万元,交易费用4.76万元,利息支出1356.81万元,卖出回购金融资产支出1356.81万元,其他费用31.21万元。
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