11月19日易方达安悦超短债债券A最新单位净值为1.0124元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/22 19:10:57

11月19日易方达安悦超短债债券A最新单位净值为1.0124元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A(006662)截至11月19日,最新公布单位净值1.0124,累计净值1.0914,最新估值1.0123,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利640.58万元,基金本期净收益盈利590.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.32亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达安悦超短债债券A扣除费用合计2634.29万元,其中具体费用方面,管理人报酬789.91万元,托管费789.91万元,销售服务费200.85万元,交易费用4.76万元,利息支出1356.81万元,卖出回购金融资产支出1356.81万元,其他费用31.21万元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月19日易方达新鑫混合I近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年硝酸钠行业上市公司一览,五分钟教你看懂 南方财富网 锌金属行业上市公司股票一览 南方财富网 11月19日易方达新鑫混合I近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
易方达战略新兴产业股票A近三月以来收益1.89%,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 小白投资要懂!自动泊车概念上市公司2021年名单一览 南方财富网 2021年第二季度华商价值精选混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 易方达战略新兴产业股票A近三月以来收益1.89%,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年玻璃制造概念上市公司龙头有哪些? 南方财富网 博时新兴成长混合分红了几次?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度) 南方财富网 易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少? 南方财富网
易方达瑞智混合E买的人多吗?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 2021年智能视频监控概念上市公司一览,智能视频监控上市公司有哪些? 南方财富网 11月19日泰康信用精选债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 易方达瑞智混合E买的人多吗?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
11月19日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金怎么样?2020年公司股票型基金规模1766.42亿元 南方财富网 切割设备板块主要有哪些上市公司? 南方财富网 2021年快时尚概念股名单一览,新手别错过 南方财富网 11月19日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金怎么样?2020年公司股票型基金规模1766.42亿元 南方财富网
11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.3844元,基金基本费率是多少? 南方财富网 西部利得合享债券A基金怎么样?分红了几次? 南方财富网