易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 18:35:11
易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，易方达恒惠定开债券发起式最新公布单位净值1.0106，累计净值1.1636，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。
易方达恒惠定开债券发起式基金成立以来收益17.14%，今年以来收益4.18%，近一月收益0.63%，近一年收益5.19%，近三年收益13.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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