2021年第二季度易方达新鑫混合I基金重点卖出哪些股票?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2021年第二季度易方达新鑫混合I基金重大卖出通知详情,供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:龙佰集团(002601)本期累计卖出金额为420.15万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;天能股份(688819)本期累计卖出金额为112.45万元,占期初基金资产净值比例为0.13%;中金公司(601995)本期累计卖出金额为103.79万元,占期初基金资产净值比例为0.12%;铁建重工(688425)本期累计卖出金额为109.18万元,占期初基金资产净值比例为0.12%等。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达新鑫混合I负债和所有者权益合计11.1亿,所有者权益合计8.77亿元,其中所有者权益实收基金6.64亿;基金负债合计2.33亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.32亿元,应付证券清算款4.75万元,应付赎回款5.46万元,应付管理人报酬44万元,应付托管费14.67万元,应付销售服务费1.74万元,应付税费8.74万元,应付利息4.74万元,其他负债30.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。