11月19日平安短债债券E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/22 05:10:02
11月19日平安短债债券E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安短债债券E（005756）累计净值1.1256，最新单位净值1.1056，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值26.39亿元。
基金2020年利润
截至2020年，平安短债债券E扣除费用合计1.35亿元，其中具体费用方面，管理人报酬4232.92万元，托管费4232.92万元，销售服务费1804.92万元，交易费用41.9万元，利息支出5811.94万元，卖出回购金融资产支出5811.94万元，其他费用36.31万元。
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