11月19日鑫元广利定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 05:05:20
11月19日鑫元广利定期开放债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.0294，累计净值1.2132，最新估值1.0292，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
鑫元广利定期开放债券今年以来收益5.17%，近一月收益0.88%，近三月收益0.97%，近一年收益5.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元广利定期开放债券负债和所有者权益合计13.74亿，所有者权益合计8.11亿元，其中所有者权益实收基金8.02亿；基金负债合计5.63亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.62亿元，应付证券清算款5.5万元，应付管理人报酬20.75万元，应付托管费6.92万元，应付税费7.82万元，应付利息9.26万元，其他负债20.9万元。
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