易方达富华纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:42:45
易方达富华纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达富华纯债债券C（000833）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0291，最新公布单位净值1.0111，净值增长率涨0.01%，最新估值1.011。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.59万元，基金本期净收益盈利72.6万元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A基金资产总计2.34亿元，银行存款1367.4万元，结算备付金59.2万元，存出保证金2846.11元，交易性金融资产2.07亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度易方达安心回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
大成中证红利指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年第二季度华夏科技成长股票基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度易方达安心回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度湘财创新成长一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日平安惠金定开债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达恒利3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0087元（11月19日）
南方财富网
2021年防水材料概念股票有哪些？防水材料概念上市公司一览
南方财富网
电子标签股票概念有哪些？哪些电子标签股票值得关注
南方财富网
易方达恒利3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0087元（11月19日）
南方财富网
11月19日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月19日前海开源价值成长混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
欢迎收藏！A股半导体封测概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月19日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年轿车股票概念有哪些？
南方财富网
11月19日建信润利增强债券C最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日易方达增强回报债券A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
平安中短债债券A最新单位净值为1.1161元（11月19日）
南方财富网
大成中证红利指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年第二季度华夏科技成长股票基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度易方达安心回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度湘财创新成长一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日平安惠金定开债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年防水材料概念股票有哪些？防水材料概念上市公司一览
南方财富网
电子标签股票概念有哪些？哪些电子标签股票值得关注
南方财富网
易方达恒利3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0087元（11月19日）
南方财富网
11月19日前海开源价值成长混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
欢迎收藏！A股半导体封测概念龙头股全名单揭晓！（2021年版）
南方财富网
11月19日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年轿车股票概念有哪些？
南方财富网
11月19日建信润利增强债券C最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
平安中短债债券A最新单位净值为1.1161元（11月19日）
南方财富网