11月19日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:07:35
11月19日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达投资级信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达投资级信用债债券A（000205）市场表现：累计净值1.483，最新单位净值1.143，最新估值1.143。
易方达投资级信用债债券A（000205）成立以来收益55.04%，今年以来收益4.13%，近一月收益0.62%，近三月收益0.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达投资级信用债债券A基金资产总计40.17亿元，银行存款336.56万元，结算备付金3017.79万元，存出保证金4.92万元，交易性金融资产38.96亿元。
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