易方达裕鑫债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 20:58:51
易方达裕鑫债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达裕鑫债券C（003134）最新公布单位净值1.4614，累计净值1.4914，净值增长率涨0.52%，最新估值1.4538。
基金分红
易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金资产总计6.54亿元，银行存款184.88万元，结算备付金1805.02万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产6.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9832.88万元。
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