2021年第三季度易方达纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:38:59
2021年第三季度易方达纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纯债债券A（110037）截至11月19日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1059。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达纯债债券A（110037）基金资产配置详情如下，债券占净比107.68%，现金占净比2.11%，合计净资产52.95亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达纯债债券A基金资产总计68.7亿元，银行存款269.67万元，结算备付金7356.16万元，存出保证金5.8万元，交易性金融资产65.79亿元。
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