11月18日广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值为1.333元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 18:38:12
11月18日广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值为1.333元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日广发美国房地产指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值1.333，累计净值1.77，最新估值1.334，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1833.85万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发美国房地产指数(QDII)基金资产总计2.63亿元，银行存款1599.03万元，交易性金融资产2.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.2亿元，基金投资2250.87万元。
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