易方达恒安定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/21 17:13:59
易方达恒安定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒安定开债券发起式基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.1477，最新估值1.0436，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒安定开债券发起式扣除费用合计2397.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬625.45万元，托管费625.45万元，交易费用7.51万元，利息支出1500.32万元，卖出回购金融资产支出1500.32万元，其他费用24.72万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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